广发景利纯债债券型证券投资基金托管协议

时间:2019-08-17 20:10 点击:

  基金办人:广发基金办拥有限公司

  基金托管人:南京银行股份拥有限公司

  托管协议

  4-1

  目次

  壹、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 3

  二、基金托管协议的根据、目的和绳墨 ................................................................................... 4

  叁、基金托管人对基金办人的事情监督和核对 ................................................................... 5

  四、基金办人对基金托管人的事情核对 ............................................................................. 10

  五、基金财富管..................................................................................................................... 11

  六、指令的发递送、确认和实行 ................................................................................................. 14

  七、买进卖及清算提交收装置排 ......................................................................................................... 17

  八、基金资产净值计算和会计师核算 ......................................................................................... 21

  九、基金进款分派..................................................................................................................... 25

  什、基金信息说出..................................................................................................................... 26

  什壹、基金费 ........................................................................................................................ 28

  什二、基金份额持拥有人名册的管 ......................................................................................... 30

  什叁、基金拥关于文件档案的管 ............................................................................................. 31

  什四、基金办人和基金托管人的更换 ................................................................................. 32

  什五、避免避免行为 ........................................................................................................................ 35

  什六、基金托管协议的变卦、终止与基金财富的清算 ......................................................... 37

  什七、失条约责 ........................................................................................................................ 39

  什八、争议处理方法................................................................................................................. 40

  什九、托管协议的效力 ............................................................................................................. 41